华泰保兴尊利债券A吧005908.of| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-06-27 |
1.3067 |
1.3667 |
2024-06-26 |
1.3047 |
1.3647 |
2024-06-25 |
1.3025 |
1.3625 |
2024-06-24 |
1.3011 |
1.3611 |
2024-06-21 |
1.3061 |
1.3661 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0653 |
0.25% |
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1.0669 |
0.24% |
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1.0239 |
0.24% |
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1.0231 |
0.24% |
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1.2754 |
0.16% |
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1.3067 |
0.15% |
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1.1811 |
0.12% |
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1.1659 |
0.12% |
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1.3459 |
0.07% |
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0.9795 |
0.05% |
截止: 2024-06-27 查看旗下全部基金
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