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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-26 |
0.9917 |
0.9917 |
2024-07-25 |
0.9786 |
0.9786 |
2024-07-24 |
0.9744 |
0.9744 |
2024-07-23 |
0.9794 |
0.9794 |
2024-07-22 |
0.9916 |
0.9916 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0997 |
2.10% |
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1.0500 |
2.10% |
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1.0609 |
1.52% |
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1.0412 |
1.52% |
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0.9942 |
1.34% |
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0.9917 |
1.34% |
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1.0343 |
1.24% |
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1.0330 |
1.23% |
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0.9841 |
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基金简称
每万份收益
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