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民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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  • 混合型
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截止日期:2024-06-28

民生加银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
49.62
226.01
45/126
基金数量(只)
28
32.02
31/126
基金经理数量
8
6.66
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-02
1.1188
1.1188
1.75%
18.12%
20.46%
0.15
开放申购
指数型-股票
07-02
1.0985
1.0985
1.75%
17.93%
20.09%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-02
1.1332
1.4796
0.09%
2.41%
12.86%
2.36
限大额
指数型-股票
07-02
1.0900
1.0900
-0.55%
14.38%
12.26%
1.22
开放申购
指数型-股票
07-02
1.0800
1.0800
-0.46%
14.29%
11.92%
0.19
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0596
1.4791
0.02%
3.75%
5.61%
32.44
暂停申购
混合型-灵活
07-02
1.8810
3.2460
-1.52%
13.52%
5.56%
3.66
开放申购
债券型-长债
07-02
1.1084
1.1434
0.18%
3.35%
5.45%
89.57
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.8470
1.8470
-1.44%
13.24%
5.00%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0520
1.1671
0.02%
3.50%
4.87%
55.98
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0862
1.1342
0.06%
2.93%
4.86%
10.38
暂停申购
-
指数型-固收
07-02
1.0768
1.0988
0.12%
3.53%
4.85%
7.36
限大额
混合型-偏股
07-02
1.5840
2.7180
-1.43%
13.06%
4.84%
5.62
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0617
1.2245
0.14%
3.57%
4.58%
16.47
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.1142
1.1780
0.05%
3.24%
4.50%
8.73
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-02
0.8160
1.2160
-0.73%
11.48%
4.48%
0.71
限大额
债券型-长债
07-02
1.0631
1.2749
0.14%
3.48%
4.40%
0.10
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0395
1.0995
0.06%
3.01%
4.34%
2.16
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.1105
1.1405
0.05%
2.69%
4.25%
9.25
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0542
1.0897
0.08%
3.15%
4.16%
7.48
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0913
1.1218
0.12%
2.88%
4.00%
10.77
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0555
1.6714
0.01%
2.33%
3.98%
29.67
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-02
0.7870
1.1770
-0.88%
11.16%
3.96%
0.89
限大额
债券型-长债
07-02
1.0450
1.4039
0.10%
2.63%
3.89%
22.26
限大额
债券型-长债
07-02
1.0661
1.3003
0.19%
2.34%
3.87%
15.43
限大额
债券型-长债
07-02
1.0405
1.0535
0.11%
2.81%
3.85%
70.08
限大额
债券型-长债
06-30
1.0340
1.0585
0.01%
2.74%
3.84%
20.41
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0527
1.0527
0.05%
2.48%
3.83%
3.23
暂停申购
-
混合型-灵活
07-02
1.2680
1.3950
0.08%
3.17%
3.81%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-02
1.1982
1.6512
0.08%
2.60%
3.76%
12.96
暂停申购
债券型-长债
07-02
1.0741
1.2883
0.01%
2.06%
3.59%
5.02
限大额
债券型-长债
07-02
1.0301
1.1224
0.09%
2.32%
3.57%
57.11
限大额
债券型-长债
07-02
1.1696
1.5976
0.09%
2.39%
3.34%
0.08
暂停申购
债券型-中短债
07-02
1.0521
1.0521
0.01%
1.85%
3.26%
1.16
开放申购
指数型-固收
07-02
1.0449
1.1564
0.06%
2.11%
3.19%
60.54
限大额
混合型-偏股
07-02
0.6972
0.6972
-1.16%
14.56%
3.18%
3.80
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0982
1.0982
0.01%
1.83%
3.16%
2.78
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0482
1.0482
0.01%
1.75%
3.04%
7.86
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7008
0.7008
-1.10%
14.01%
2.97%
3.05
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0875
1.0875
0.01%
1.70%
2.90%
6.13
开放申购
债券型-中短债
07-02
1.0875
1.0875
0.01%
1.70%
2.90%
5.31
开放申购
-
债券型-长债
07-02
1.0307
1.1496
0.05%
1.54%
2.78%
3.06
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.6881
0.6881
-1.15%
14.34%
2.78%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-02
1.0146
1.1253
0.01%
1.58%
2.75%
80.69
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0804
1.2017
0.13%
1.46%
2.63%
0.23
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.6920
0.6920
-1.10%
13.78%
2.56%
0.11
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0292
1.1663
0.01%
1.36%
2.39%
41.88
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0400
1.1235
0.01%
1.03%
2.29%
82.44
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0032
1.0778
0.00%
1.14%
2.12%
52.18
暂停申购
指数型-固收
07-02
1.0357
1.0357
0.02%
1.18%
2.10%
7.36
限大额
混合型-灵活
07-02
1.2460
1.3090
0.08%
2.97%
2.01%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6392
0.6392
-1.10%
14.00%
1.99%
13.23
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1227
1.1227
0.06%
2.99%
1.78%
1.58
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6302
0.6302
-1.10%
13.78%
1.58%
0.63
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1066
1.1066
0.06%
2.82%
1.43%
0.06
开放申购
股票型
07-02
0.9822
0.9822
-0.02%
11.52%
0.89%
3.26
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.8173
0.8173
-0.09%
1.33%
0.81%
0.55
开放申购
债券型-混合二级
07-02
0.8061
0.8061
-0.09%
1.14%
0.45%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-02
0.9112
0.9192
-0.24%
1.00%
0.22%
0.16
限大额
债券型-长债
09-22
1.0000
1.0000
0.00%
1.21%
0.00%
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
07-02
0.9757
1.4626
-0.28%
1.51%
-0.16%
4.59
限大额
债券型-长债
07-02
0.8894
0.8974
-0.25%
0.79%
-0.18%
1.34
限大额
债券型-长债
07-02
0.7772
0.7772
-0.24%
0.80%
-0.18%
0.00
开放申购
股票型
07-02
0.5882
0.5882
-0.02%
11.04%
-0.29%
7.66
开放申购
股票型
07-02
0.5810
0.5810
-0.02%
10.81%
-0.70%
0.25
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.1607
1.1607
0.09%
0.69%
-1.01%
0.05
开放申购
股票型
07-02
0.6743
0.6743
-0.07%
10.63%
-1.23%
0.96
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.1541
1.1541
0.10%
0.52%
-1.35%
17.63
开放申购
FOF-稳健型
07-01
0.9447
0.9447
0.18%
1.16%
-1.43%
5.63
暂停申购
FOF-稳健型
07-01
0.9698
0.9698
0.05%
0.34%
-1.46%
11.36
开放申购
股票型
07-02
0.6671
0.6671
-0.09%
10.39%
-1.64%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.4200
2.7180
0.08%
7.56%
-1.67%
0.58
开放申购
FOF-稳健型
07-01
0.9424
0.9424
0.12%
0.05%
-2.58%
8.49
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.8598
0.8598
0.36%
2.09%
-2.73%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.8545
0.9227
0.36%
1.88%
-3.11%
3.11
开放申购
混合型-偏股
07-02
3.1670
3.1670
-0.47%
7.72%
-4.58%
9.92
开放申购
混合型-偏股
07-02
3.1080
3.1080
-0.48%
7.43%
-5.04%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.2051
1.2551
0.21%
-0.59%
-5.77%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-02
0.7367
0.7367
-0.14%
3.69%
-5.91%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-02
1.1137
1.1137
0.21%
-0.72%
-6.01%
1.40
开放申购
指数型-股票
07-02
0.7306
0.7306
-0.14%
3.53%
-6.20%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-02
1.0605
1.0605
-0.17%
3.32%
-6.77%
0.30
暂停申购
FOF-稳健型
07-01
0.9455
0.9455
0.07%
-1.98%
-6.88%
13.17
开放申购
指数型-股票
07-02
1.0509
1.0509
-0.18%
3.21%
-6.97%
0.09
暂停申购
混合型-灵活
07-02
1.1350
1.1350
-0.18%
-2.07%
-8.54%
0.02
限大额
混合型-灵活
07-02
1.0140
1.0140
-0.20%
-2.31%
-8.89%
0.02
限大额
混合型-偏股
07-02
0.8360
0.8360
0.77%
3.84%
-8.90%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6305
0.6305
-0.96%
1.64%
-9.24%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8296
0.8296
0.77%
3.64%
-9.26%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6228
0.6228
-0.95%
1.43%
-9.61%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.3540
2.0790
-0.51%
-2.52%
-11.10%
3.65
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.3170
1.9870
-0.45%
-2.66%
-11.43%
2.13
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.7101
0.7101
0.32%
-4.14%
-13.20%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.7038
0.7038
0.33%
-4.40%
-13.69%
1.77
开放申购
混合型-灵活
07-02
2.0800
2.0800
-1.65%
4.79%
-14.82%
2.31
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.9650
1.0920
-1.83%
5.23%
-15.57%
0.44
限大额
混合型-灵活
07-02
0.9480
1.0130
-1.86%
4.87%
-16.03%
0.02
限大额
混合型-灵活
07-02
1.6699
2.6877
-1.25%
-6.47%
-17.56%
1.82
开放申购
指数型-股票
07-02
0.6508
0.6508
-0.47%
-10.79%
-17.67%
0.48
开放申购
指数型-股票
07-02
0.6451
0.6451
-0.48%
-10.92%
-17.93%
0.41
开放申购
股票型
07-02
0.7357
0.7357
-0.57%
-13.67%
-18.17%
0.07
开放申购
股票型
07-02
0.7234
0.7234
-0.58%
-13.85%
-18.51%
0.09
开放申购
股票型
07-02
0.5976
0.5976
-0.68%
-11.14%
-20.07%
25.90
开放申购
混合型-灵活
07-02
3.1710
3.5320
-0.63%
-10.47%
-20.45%
16.73
开放申购
混合型-灵活
07-02
3.1110
3.1110
-0.64%
-10.71%
-20.84%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6101
0.6101
-0.67%
-12.42%
-21.16%
1.75
开放申购
-
混合型-偏股
07-02
0.5651
0.6136
-0.69%
-12.83%
-22.04%
7.44
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.5561
0.6046
-0.70%
-13.00%
-22.35%
2.82
暂停申购
混合型-偏股
07-02
0.6599
0.6599
-0.66%
-12.58%
-22.48%
6.23
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6500
0.6500
-0.67%
-12.76%
-22.80%
0.67
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.5759
0.5759
0.45%
-9.66%
-22.96%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.2031
1.2031
-1.21%
-11.82%
-23.34%
5.22
限大额
混合型-偏股
07-02
1.1805
1.1805
-1.21%
-11.99%
-23.65%
9.21
限大额
混合型-偏股
07-02
0.7304
0.7304
-1.19%
-10.29%
-26.72%
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7270
0.7270
-1.20%
-10.47%
-27.02%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7155
0.7155
-0.51%
-21.24%
-27.58%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.8920
1.1620
-2.09%
-13.73%
-27.60%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5245
0.5245
-1.04%
-19.11%
-27.62%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.8940
1.8940
-2.02%
-13.63%
-27.63%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.1303
1.1303
-1.49%
-20.89%
-27.69%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7121
0.7121
-0.52%
-21.37%
-27.80%
0.09
开放申购
股票型
07-02
0.3525
0.3525
-1.21%
-12.03%
-28.16%
1.72
开放申购
股票型
07-02
0.3488
0.3488
-1.22%
-12.21%
-28.45%
0.04
开放申购
股票型
07-02
1.2770
1.6710
-0.93%
-10.26%
-29.49%
0.99
开放申购
混合型-灵活
07-02
1.3700
1.3700
-0.22%
-12.24%
-30.03%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4280
0.4280
-1.38%
-15.91%
-31.08%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-02
0.8670
1.1810
-1.14%
-10.80%
-31.41%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4908
0.4908
-0.67%
-12.53%
-31.48%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4854
0.4854
-0.68%
-12.70%
-31.76%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.4422
0.4422
-2.12%
-19.69%
-32.52%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.0617
1.0617
-1.37%
-22.68%
-33.32%
2.91
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6629
0.6629
-1.66%
-20.92%
-41.14%
0.22
限大额
混合型-偏股
07-02
0.6563
0.6563
-1.66%
-21.08%
-41.38%
0.02
限大额
债券型-长债
07-02
1.0367
1.0367
0.16%
3.25%
-
84.14
暂停申购
混合型-灵活
07-02
1.6672
1.6672
-1.25%
-6.59%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0124
1.0124
-0.21%
1.06%
-
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.0098
1.0098
-0.21%
0.83%
-
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.5212
0.5212
-1.04%
-19.59%
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0012
1.0122
0.01%
0.96%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-02
1.0457
1.0457
0.20%
4.38%
-
62.39
暂停申购
指数型-股票
07-02
0.9382
0.9382
0.18%
-
-
1.84
开放申购
指数型-股票
07-02
0.9397
0.9397
0.19%
-
-
0.39
开放申购
股票型
-
1.0000
1.0000
-
-
-
0.79
暂停申购
股票型
-
1.0000
1.0000
-
-
-
1.23
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-02
0.3365
1.6090%
1.59%
1.54%
0.38%
1.76
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.3889
1.4920%
1.64%
1.62%
0.41%
29.05
限大额
-
货币型-普通货币
07-02
0.4117
1.6980%
1.57%
1.57%
0.41%
0.28
暂停申购
货币型-普通货币
07-02
0.4082
1.5120%
1.65%
1.63%
0.41%
25.09
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4730
1.9390%
1.80%
1.81%
0.47%
32.94
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4554
1.7360%
1.87%
1.86%
0.47%
98.08
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.3119
1.5390%
1.53%
1.48%
0.36%
1.90
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.3783
1.7810%
1.75%
1.71%
0.42%
2.36
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.4477
1.8460%
1.71%
1.72%
0.45%
18.28
限大额
货币型-普通货币
07-02
0.3783
1.7820%
1.75%
1.71%
0.42%
1.38
限大额
-
货币型-普通货币
07-02
0.4548
1.7360%
1.87%
1.86%
0.47%
37.16
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-02
4.4433
1.1045
-0.18%
4.4350
0.19%
1.09
指数型-股票
07-02
0.4231
0.4231
-0.84%
0.4210
0.50%
0.33
指数型-股票
07-02
0.7463
0.7463
-0.90%
0.7440
0.31%
0.13

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
19
0.36%
500.79
52,963.55
2
18
0.33%
165.16
48,062.26
3
8
0.24%
4,018.00
34,675.34
4
8
0.23%
3,688.00
34,298.40
5
18
0.23%
594.97
34,092.05
6
10
0.22%
666.00
31,801.50
7
9
0.21%
5,185.05
31,525.10
8
10
0.20%
1,267.47
30,077.10
9
13
0.20%
373.29
28,840.11
10
14
0.19%
742.00
28,158.90

民生加银基金吧

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最后更新时间

185

2

2024-07-03

66

1

2024-07-03

51

1

2024-07-03

55

1

2024-07-03

174

4

2024-07-03

80

2

2024-07-03

178

2

2024-07-03

277

2

2024-07-03

121

3

2024-07-03

131

2

2024-07-03

117

1

2024-07-03

86

0

2024-07-03

223

2

2024-07-02

99

1

2024-07-02

203

6

2024-07-02

97

1

2024-07-02

88

0

2024-07-02

106

0

2024-07-02

84

0

2024-07-02

90

0

2024-07-02

116

1

2024-07-02

116

1

2024-07-02

140

1

2024-07-02

139

1

2024-07-02

108

0

2024-07-01

108

0

2024-07-01

121

2

2024-07-01

168

2

2024-07-01

148

1

2024-07-01

253

2

2024-07-01

112

1

2024-07-01

95

0

2024-07-01

221

1

2024-07-01

105

0

2024-07-01

160

1

2024-07-01

184

1

2024-07-01

983

4

2024-06-29

144

0

2024-06-29

171

0

2024-06-29

295

3

2024-06-29

170

2

2024-06-29

146

0

2024-06-28

200

2

2024-06-28

180

2

2024-06-28

200

0

2024-06-28

163

0

2024-06-28

136

0

2024-06-28

160

0

2024-06-28

187

0

2024-06-28

168

0

2024-06-28
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