西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-12 |
1.0567 |
1.0567 |
2.04% |
20.09% |
18.13% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0432 |
1.0432 |
2.02% |
19.85% |
17.65% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0286 |
1.0286 |
-1.64% |
50.53% |
8.59% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0094 |
1.0094 |
-1.65% |
49.94% |
7.74% |
1.73 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9114 |
0.9114 |
0.94% |
12.12% |
3.92% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9005 |
0.9005 |
0.94% |
11.89% |
3.51% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9632 |
0.9632 |
-2.45% |
6.36% |
2.49% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9553 |
0.9553 |
-2.45% |
5.99% |
1.81% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.2215 |
1.2215 |
-1.73% |
11.07% |
1.01% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.2094 |
1.2094 |
-1.73% |
10.90% |
0.71% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.48% |
14.60% |
-0.33% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.49% |
14.42% |
-0.63% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.1304 |
1.1304 |
-1.64% |
22.79% |
-0.77% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0824 |
1.0824 |
0.70% |
8.76% |
-0.97% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.1177 |
1.1177 |
-1.65% |
22.64% |
-1.03% |
2.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0701 |
1.0701 |
0.71% |
8.64% |
-1.21% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-10 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.15% |
1.62% |
-2.58% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-10 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.15% |
1.40% |
-2.97% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.10% |
3.44% |
-6.78% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.15% |
7.79% |
-6.81% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9154 |
0.9154 |
0.25% |
6.81% |
-7.28% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.10% |
3.03% |
-7.53% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.16% |
7.37% |
-7.54% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9069 |
0.9069 |
0.25% |
6.61% |
-7.66% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8751 |
0.8751 |
0.29% |
10.86% |
-8.31% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8679 |
0.8679 |
0.29% |
10.52% |
-8.86% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8142 |
0.8142 |
0.43% |
-1.48% |
-10.17% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8045 |
0.8045 |
0.42% |
-1.69% |
-10.53% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.28% |
-6.02% |
-10.61% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.25% |
-7.75% |
-11.54% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.25% |
-7.93% |
-11.89% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.34% |
-3.43% |
-13.63% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.34% |
-3.61% |
-13.97% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.07% |
7.14% |
-14.69% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.07% |
6.98% |
-14.95% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6391 |
0.6391 |
0.65% |
3.87% |
-15.81% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6319 |
0.6319 |
0.64% |
3.66% |
-16.15% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7922 |
0.7922 |
0.46% |
-6.41% |
-17.55% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7864 |
0.7864 |
0.46% |
-6.68% |
-18.03% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7806 |
0.7806 |
1.55% |
-4.69% |
-19.08% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7675 |
0.7675 |
1.55% |
-5.08% |
-19.73% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.07% |
-2.94% |
-20.13% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.08% |
-3.06% |
-20.34% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7668 |
0.7668 |
0.16% |
-13.69% |
-20.43% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7587 |
0.7587 |
0.16% |
-13.79% |
-20.63% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.5232 |
0.5232 |
0.67% |
0.67% |
-21.51% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.5167 |
0.5167 |
0.66% |
0.49% |
-21.83% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6067 |
0.6067 |
0.50% |
-8.28% |
-21.88% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6019 |
0.6019 |
0.50% |
-8.41% |
-22.10% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-10 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.02% |
-6.39% |
-23.00% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-10 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.03% |
-6.57% |
-23.31% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7650 |
0.7650 |
-1.44% |
2.15% |
-24.59% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7644 |
0.7644 |
-1.00% |
-7.29% |
-24.73% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7584 |
0.7584 |
-1.43% |
2.00% |
-24.81% |
3.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.5217 |
0.5217 |
1.93% |
-20.19% |
-24.91% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7586 |
0.7586 |
-1.00% |
-7.58% |
-25.19% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.5161 |
0.5161 |
1.92% |
-20.38% |
-25.24% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.08% |
3.68% |
-27.46% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.09% |
3.45% |
-27.84% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.07% |
-13.02% |
-33.80% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5783 |
0.5783 |
1.12% |
-23.68% |
-33.88% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.09% |
-13.19% |
-34.07% |
3.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5740 |
0.5740 |
1.11% |
-23.89% |
-34.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.4210 |
0.4210 |
0.33% |
-15.22% |
-36.45% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.4178 |
0.4178 |
0.36% |
-15.32% |
-36.64% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0289 |
1.0289 |
0.05% |
2.27% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0308 |
1.0308 |
0.05% |
2.35% |
- |
1.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6769 |
0.6769 |
0.95% |
-23.00% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6791 |
0.6791 |
0.94% |
-22.86% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8164 |
0.8164 |
0.05% |
-8.22% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8186 |
0.8186 |
0.05% |
-8.03% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0702 |
1.0702 |
-1.18% |
7.05% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0747 |
1.0747 |
-1.19% |
7.36% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-12 |
1.0134 |
1.0134 |
0.00% |
1.11% |
- |
2.51 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8232 |
0.8232 |
2.05% |
-17.68% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8203 |
0.8203 |
2.04% |
-17.97% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9670 |
0.9670 |
0.26% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8180 |
0.8180 |
-1.10% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8159 |
0.8159 |
-1.10% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9653 |
0.9653 |
0.25% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.2204 |
1.2204 |
-1.72% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.07% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0579 |
1.0579 |
2.04% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6386 |
0.6386 |
0.65% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.5218 |
0.5218 |
0.68% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0037 |
1.0037 |
0.29% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0039 |
1.0039 |
0.29% |
- |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.9099 |
0.9099 |
0.94% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8142 |
0.8142 |
0.43% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-12 |
0.6689 |
0.6689 |
2.01% |
0.6720 |
-0.46% |
1.40 |
|||
指数型-股票 |
07-12 |
1.0416 |
1.0416 |
0.68% |
1.0390 |
0.25% |
2.42 |
|||
指数型-股票 |
07-12 |
0.4872 |
0.4872 |
-0.08% |
0.4890 |
-0.37% |
9.99 |
|||
指数型-股票 |
07-12 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.26% |
0.8470 |
-0.07% |
1.11 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.56% |
101.30 |
19,262.75 |
||||||
2 |
2.13% |
56.60 |
11,493.26 |
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