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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
317,035,455.55 |
354,361,850.25 |
-21,078,936.49 |
85,181,700.71 |
本期利润 |
394,894,278.85 |
449,759,029.78 |
-172,662,055.00 |
85,929,073.60 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
7.28% |
-2.95% |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
7.71% |
-3.31% |
1.82% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
496,485,730.12 |
510,659,953.69 |
126,561,193.12 |
842,217,714.01 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
0.15 |
期末基金资产净值 |
6,338,216,539.43 |
6,163,126,068.87 |
5,906,124,364.05 |
5,910,658,310.38 |
期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.91 |
1.06 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
326.72% |
329.80% |
299.03% |
320.21% |
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