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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-20,415,570.93 |
-1,780,057.40 |
-7,786,619.64 |
-8,415,922.54 |
本期利润 |
-44,300,933.28 |
-21,059,345.83 |
-3,955,266.36 |
803,555.54 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.24 |
-0.09 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.31% |
-9.71% |
-3.74% |
0.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
-1.19% |
-2.65% |
1.46% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
33,275,677.74 |
36,615,381.32 |
18,953,570.37 |
17,642,448.51 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.41 |
0.43 |
0.41 |
期末基金资产净值 |
281,737,029.59 |
207,776,103.35 |
105,611,307.59 |
107,161,903.09 |
期末基金份额净值 |
2.33 |
2.35 |
2.38 |
2.48 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
133.33% |
135.00% |
137.83% |
147.86% |
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