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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
8,690,268.38 |
4,441,416.12 |
17,852,678.03 |
7,092,712.16 |
本期利润 |
14,422,363.47 |
9,888,850.85 |
7,887,482.96 |
6,411,423.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.70% |
1.93% |
0.91% |
1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
1.94% |
1.52% |
1.30% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
18,975,708.43 |
29,253,232.10 |
70,670,169.38 |
77,754,621.83 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
233,951,525.47 |
295,945,845.58 |
769,980,608.46 |
934,333,955.97 |
期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
13.70% |
11.54% |
11.30% |
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