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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-336,652.71 |
101,176.10 |
5,146,899.05 |
3,152,402.78 |
本期利润 |
3,573,916.89 |
4,175,905.59 |
997,261.95 |
4,909,674.64 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
3.90% |
3.00% |
0.49% |
2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
1.19% |
0.51% |
2.49% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
198,604.10 |
800,592.80 |
997,261.95 |
3,152,402.78 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
46,932,912.10 |
47,534,900.80 |
198,278,660.75 |
202,191,073.44 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
1.71% |
0.51% |
2.49% |
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