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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-59,057,856.37 |
-27,420,956.11 |
-90,293,036.85 |
-58,583,760.34 |
本期利润 |
-69,570,136.63 |
-9,801,488.20 |
-95,404,077.38 |
-25,649,427.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.22% |
-3.40% |
-28.43% |
-7.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.12% |
-3.41% |
-24.87% |
-6.69% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-165,166,109.45 |
-117,814,674.83 |
-95,463,714.91 |
-58,597,747.37 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.15 |
期末基金资产净值 |
219,048,569.18 |
278,676,727.90 |
288,327,571.85 |
357,931,868.30 |
期末基金份额净值 |
0.57 |
0.73 |
0.75 |
0.93 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-42.99% |
-27.43% |
-24.87% |
-6.69% |
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