- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-59,057,856.37 |
-27,420,956.11 |
-90,293,036.85 |
-58,583,760.34 |
本期利润 |
-69,570,136.63 |
-9,801,488.20 |
-95,404,077.38 |
-25,649,427.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.22% |
-3.40% |
-28.43% |
-7.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.12% |
-3.41% |
-24.87% |
-6.69% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-165,166,109.45 |
-117,814,674.83 |
-95,463,714.91 |
-58,597,747.37 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.15 |
期末基金资产净值 |
219,048,569.18 |
278,676,727.90 |
288,327,571.85 |
357,931,868.30 |
期末基金份额净值 |
0.57 |
0.73 |
0.75 |
0.93 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-42.99% |
-27.43% |
-24.87% |
-6.69% |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1