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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-902,172.90 |
1,352,996.65 |
-22,415.69 |
本期利润 |
-10,264,036.43 |
1,133,959.24 |
-1,340,695.22 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.02 |
-0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.22% |
1.93% |
-7.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.80% |
3.92% |
-12.78% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-14,856,816.05 |
-8,438,938.68 |
-3,632,998.03 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.09 |
-0.13 |
期末基金资产净值 |
52,073,271.22 |
81,724,180.94 |
24,783,653.94 |
期末基金份额净值 |
0.78 |
0.91 |
0.87 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-22.20% |
-9.36% |
-12.78% |
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