天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保尊益信用纯债债券

费用分析

单位：万元
报告期
费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2023-12-31
548.23
198.78
36.26%
66.26
12.09%
---
---
---
---
2023-06-30
273.88
95.17
34.75%
31.72
11.58%
---
---
---
---
2022-12-31
708.75
230.67
32.55%
76.89
10.85%
---
---
---
---
2022-06-30
345.59
105.89
30.64%
35.30
10.21%
---
---
---
---
2021-12-31
471.26
139.58
29.62%
46.53
9.87%
8.83
1.87%
---
---
2021-06-30
153.19
46.88
30.60%
15.63
10.20%
4.67
3.05%
---
---
2020-12-31
260.24
97.86
37.60%
32.62
12.53%
6.11
2.35%
---
---
2020-06-30
166.94
61.91
37.08%
20.64
12.36%
2.70
1.62%
---
---
2019-12-31
443.33
285.64
64.43%
95.21
21.48%
4.60
1.04%
---
---
2019-06-30
2.70
1.05
39.10%
0.35
13.03%
0.04
1.33%
---
---
2019-06-04
66.29
28.65
43.22%
6.14
9.26%
0.90
1.35%
---
---
2018-12-31
376.22
93.36
24.81%
20.01
5.32%
1.07
0.28%
---
---
2018-06-30
189.20
47.53
25.12%
10.19
5.38%
0.51
0.27%
---
---
2017-12-31
643.99
156.81
24.35%
33.60
5.22%
1.05
0.16%
---
---
2017-06-30
312.91
83.90
26.81%
17.98
5.75%
0.54
0.17%
---
---
2016-12-31
884.44
270.91
30.63%
58.05
6.56%
1.16
0.13%
---
---
2016-06-30
387.74
132.23
34.10%
28.34
7.31%
0.53
0.14%
---
---
2015-12-31
810.10
227.77
28.12%
48.81
6.02%
5.03
0.62%
---
---
2015-06-30
445.49
103.26
23.18%
22.13
4.97%
0.92
0.21%
---
---

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1