报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
129.30 |
89.28 |
69.05% |
17.36 |
13.43% |
--- |
--- |
7.42 |
5.74% |
2023-06-30 |
53.61 |
37.25 |
69.48% |
7.24 |
13.51% |
--- |
--- |
2.74 |
5.11% |
2022-12-31 |
68.17 |
51.12 |
74.99% |
9.94 |
14.58% |
--- |
--- |
0.65 |
0.95% |
2022-06-30 |
35.97 |
25.44 |
70.73% |
4.95 |
13.75% |
--- |
--- |
0.07 |
0.19% |
2021-12-31 |
114.90 |
80.73 |
70.26% |
15.70 |
13.66% |
1.83 |
1.59% |
0.00 |
0.00% |
2021-06-30 |
63.84 |
43.49 |
68.12% |
8.46 |
13.24% |
1.01 |
1.59% |
--- |
--- |
2020-12-31 |
85.16 |
66.43 |
78.01% |
12.92 |
15.17% |
2.49 |
2.93% |
--- |
--- |
2020-06-30 |
35.12 |
27.36 |
77.92% |
5.32 |
15.15% |
1.16 |
3.29% |
--- |
--- |
2019-12-31 |
144.93 |
111.78 |
77.13% |
21.73 |
15.00% |
2.58 |
1.78% |
--- |
--- |
2019-06-30 |
112.09 |
84.87 |
75.71% |
16.50 |
14.72% |
1.52 |
1.36% |
--- |
--- |
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