报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
1,726.00 |
881.19 |
51.05% |
220.30 |
12.76% |
--- |
--- |
246.77 |
14.30% |
2023-06-30 |
325.14 |
198.53 |
61.06% |
49.63 |
15.27% |
--- |
--- |
49.19 |
15.13% |
2022-12-31 |
74.12 |
40.33 |
54.41% |
10.08 |
13.60% |
--- |
--- |
10.50 |
14.17% |
2022-06-30 |
36.94 |
21.44 |
58.04% |
5.36 |
14.51% |
--- |
--- |
6.03 |
16.33% |
2021-12-31 |
46.69 |
20.37 |
43.62% |
5.09 |
10.91% |
0.08 |
0.17% |
6.22 |
13.33% |
2021-06-30 |
23.52 |
10.38 |
44.12% |
2.59 |
11.03% |
0.05 |
0.22% |
3.04 |
12.91% |
2020-12-31 |
171.48 |
91.58 |
53.41% |
22.90 |
13.35% |
1.12 |
0.65% |
28.96 |
16.89% |
2019-12-31 |
79.47 |
46.32 |
58.28% |
11.58 |
14.57% |
0.97 |
1.22% |
15.53 |
19.54% |
2019-06-30 |
0.60 |
0.14 |
23.30% |
0.04 |
5.83% |
0.00 |
0.03% |
0.03 |
4.68% |
2019-05-09 |
18.73 |
6.75 |
36.02% |
0.67 |
3.60% |
4.99 |
26.66% |
0.90 |
4.83% |
2018-12-31 |
128.54 |
65.19 |
50.72% |
6.52 |
5.07% |
32.29 |
25.12% |
9.20 |
7.15% |
2018-06-30 |
91.84 |
47.71 |
51.96% |
4.77 |
5.20% |
24.86 |
27.07% |
6.83 |
7.44% |
2017-12-31 |
138.92 |
71.62 |
51.55% |
7.16 |
5.16% |
35.43 |
25.50% |
10.56 |
7.60% |
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