日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.25 |
2.06 |
8.67 |
5.13 |
-29.97% |
2023-12-31 |
1.21 |
0.19 |
10.48 |
7.33 |
17.90% |
2023-09-30 |
0.93 |
1.20 |
9.46 |
6.22 |
-13.46% |
2023-06-30 |
2.55 |
0.21 |
9.73 |
7.18 |
32.67% |
2023-03-31 |
1.21 |
0.21 |
7.39 |
5.41 |
28.87% |
2022-12-31 |
0.10 |
0.12 |
6.39 |
4.20 |
-8.62% |
2022-09-30 |
0.09 |
0.18 |
6.42 |
4.60 |
-15.36% |
2022-06-30 |
0.11 |
0.19 |
6.51 |
5.43 |
5.49% |
2022-03-31 |
0.19 |
0.25 |
6.58 |
5.15 |
-23.58% |
2021-12-31 |
0.15 |
0.75 |
6.64 |
6.74 |
-15.46% |
2021-09-30 |
0.18 |
3.18 |
7.24 |
7.97 |
-32.27% |
2021-06-30 |
0.18 |
4.36 |
10.25 |
11.77 |
-22.83% |
2021-03-31 |
0.80 |
21.83 |
14.43 |
15.25 |
-60.04% |
2020-12-31 |
0.31 |
18.58 |
35.46 |
38.16 |
-28.48% |
2020-09-30 |
0.32 |
5.61 |
53.73 |
53.36 |
-9.58% |
2020-06-23 |
--- |
--- |
59.01 |
59.01 |
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