-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.3406 |
1.4683 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3426 |
1.4703 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3438 |
1.4715 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3355 |
1.4632 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3382 |
1.4659 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3272 |
1.4549 |
2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3010 |
1.4287 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3080 |
1.4357 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3032 |
1.4309 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2892 |
1.4169 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2832 |
1.4109 |
-1.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3087 |
1.4364 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3063 |
1.4340 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3180 |
1.4457 |
1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2982 |
1.4259 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2834 |
1.4111 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2834 |
1.4111 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2768 |
1.4045 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2647 |
1.3924 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2620 |
1.3897 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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