-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.6690 |
2.1480 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.6860 |
2.1650 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.6860 |
2.1650 |
3.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.6310 |
2.1100 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.6440 |
2.1230 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.6400 |
2.1190 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.6150 |
2.0940 |
-3.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.6690 |
2.1480 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.6740 |
2.1530 |
-4.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.7510 |
2.2300 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.7730 |
2.2520 |
-2.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.8140 |
2.2930 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.8090 |
2.2880 |
-2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.8540 |
2.3330 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.8340 |
2.3130 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.8020 |
2.2810 |
-2.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.8410 |
2.3200 |
2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.7940 |
2.2730 |
-3.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.8500 |
2.3290 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.8220 |
2.3010 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
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