-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
2.2900 |
2.3600 |
-1.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
2.3190 |
2.3890 |
3.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
2.2390 |
2.3090 |
-1.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
2.2660 |
2.3360 |
-1.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
2.2920 |
2.3620 |
2.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.2390 |
2.3090 |
-0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.2460 |
2.3160 |
-1.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.2780 |
2.3480 |
-2.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.3350 |
2.4050 |
-0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.3480 |
2.4180 |
-0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.3580 |
2.4280 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.3450 |
2.4150 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.3470 |
2.4170 |
-0.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.3610 |
2.4310 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.3680 |
2.4380 |
0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.3580 |
2.4280 |
1.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.3130 |
2.3830 |
-0.86% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.3330 |
2.4030 |
0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.3220 |
2.3920 |
-1.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.3540 |
2.4240 |
0.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1