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开始日期:截止日期:
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.4144 |
2.6650% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-29 |
0.4144 |
2.6480% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1884 |
2.6310% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5641 |
2.8170% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8103 |
2.9870% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8484 |
3.0380% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8039 |
2.9980% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-23 |
0.3826 |
2.9100% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-22 |
0.3826 |
2.9100% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5367 |
2.9100% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8804 |
2.3420% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9048 |
2.0720% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7736 |
1.7880% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.6413 |
1.5780% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-16 |
0.3821 |
1.4410% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-15 |
0.3821 |
1.4410% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.4753 |
1.4410% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.3732 |
1.5100% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.3718 |
1.6030% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.3764 |
1.6140% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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