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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2689 |
1.4789 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2685 |
1.4785 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2682 |
1.4782 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2682 |
1.4782 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2679 |
1.4779 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2681 |
1.4781 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2683 |
1.4783 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2685 |
1.4785 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2682 |
1.4782 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2675 |
1.4775 |
-0.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2699 |
1.4799 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2698 |
1.4798 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2694 |
1.4794 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2685 |
1.4785 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2680 |
1.4780 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2671 |
1.4771 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2667 |
1.4767 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2670 |
1.4770 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2666 |
1.4766 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2662 |
1.4762 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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