-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
2.8228 |
2.8228 |
2.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.7657 |
2.7657 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.7660 |
2.7660 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.7155 |
2.7155 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.7746 |
2.7746 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.8085 |
2.8085 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.8225 |
2.8225 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.8140 |
2.8140 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.7858 |
2.7858 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.7833 |
2.7833 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.8189 |
2.8189 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.8141 |
2.8141 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.8523 |
2.8523 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.8191 |
2.8191 |
-2.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.8776 |
2.8776 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.8707 |
2.8707 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.8432 |
2.8432 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.8956 |
2.8956 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
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