-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.3108 |
1.3708 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3127 |
1.3727 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3054 |
1.3654 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3077 |
1.3677 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3137 |
1.3737 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3171 |
1.3771 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3204 |
1.3804 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3195 |
1.3795 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3132 |
1.3732 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3132 |
1.3732 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3067 |
1.3667 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3047 |
1.3647 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3025 |
1.3625 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3011 |
1.3611 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3061 |
1.3661 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3061 |
1.3661 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3111 |
1.3711 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3088 |
1.3688 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.3064 |
1.3664 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.3108 |
1.3708 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
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