- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0157 |
1.2366 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0127 |
1.2336 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0118 |
1.2327 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0110 |
1.2319 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0109 |
1.2318 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0102 |
1.2311 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0112 |
1.2321 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0118 |
1.2327 |
-- |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0113 |
1.2322 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0112 |
1.2321 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0093 |
1.2302 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0150 |
1.2295 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0142 |
1.2287 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0121 |
1.2266 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0112 |
1.2257 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0102 |
1.2247 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-10 |
1.0088 |
1.2233 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-30 |
1.0074 |
1.2219 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-26 |
1.0084 |
1.2229 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-19 |
1.0101 |
1.2246 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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