-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.1087 |
1.1497 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
1.1086 |
1.1496 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
1.1100 |
1.1510 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
1.1090 |
1.1500 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
1.1072 |
1.1482 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.1098 |
1.1508 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.1109 |
1.1519 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.1124 |
1.1534 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.1119 |
1.1529 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.1124 |
1.1534 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.1119 |
1.1529 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.1115 |
1.1525 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.1103 |
1.1513 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1093 |
1.1503 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1089 |
1.1499 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1086 |
1.1496 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1084 |
1.1494 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1082 |
1.1492 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1084 |
1.1494 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1072 |
1.1482 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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