- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
1.1167 |
1.1383 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1163 |
1.1379 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1159 |
1.1375 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1158 |
1.1374 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1156 |
1.1372 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1158 |
1.1374 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1148 |
1.1364 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1132 |
1.1348 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1127 |
1.1343 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1130 |
1.1346 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1129 |
1.1345 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1127 |
1.1343 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1122 |
1.1338 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1119 |
1.1335 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1115 |
1.1331 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1114 |
1.1330 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1105 |
1.1321 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1115 |
1.1331 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1123 |
1.1339 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1126 |
1.1342 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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