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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.5617 |
1.5617 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5610 |
1.5610 |
0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.5576 |
1.5576 |
0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.5444 |
1.5444 |
0.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5322 |
1.5322 |
0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5181 |
1.5181 |
0.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.60% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.5186 |
1.5186 |
0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.5160 |
1.5160 |
0.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.5120 |
1.5120 |
1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4959 |
1.4959 |
-1.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5278 |
1.5278 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.5276 |
1.5276 |
1.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.5102 |
1.5102 |
0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.5034 |
1.5034 |
0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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