-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2500 |
1.6800 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2630 |
1.6930 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2600 |
1.6900 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2580 |
1.6880 |
3.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2170 |
1.6470 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2160 |
1.6460 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2150 |
1.6450 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2100 |
1.6400 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2180 |
1.6480 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2300 |
1.6600 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2220 |
1.6520 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2220 |
1.6520 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2130 |
1.6430 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2310 |
1.6610 |
1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2100 |
1.6400 |
-3.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2480 |
1.6780 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2680 |
1.6980 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2700 |
1.7000 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2790 |
1.7090 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3000 |
1.7300 |
1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
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