-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7379 |
0.7379 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7377 |
0.7377 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7457 |
0.7457 |
-3.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7725 |
0.7725 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7714 |
0.7714 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7657 |
0.7657 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7697 |
0.7697 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7685 |
0.7685 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7633 |
0.7633 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7556 |
0.7556 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7727 |
0.7727 |
2.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7512 |
0.7512 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7601 |
0.7601 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7694 |
0.7694 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7807 |
0.7807 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
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