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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
0.5102 |
1.9510% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.4861 |
1.9380% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7768 |
1.9290% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.4783 |
1.7640% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.4811 |
1.7540% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-23 |
0.9734 *
|
1.7380% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.4857 |
1.7110% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.4691 |
1.7020% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.4653 |
1.7340% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.4595 |
1.7280% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.4524 |
1.7260% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-16 |
0.9208 *
|
1.7230% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.4702 |
1.7170% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5284 |
1.7120% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.4552 |
1.6750% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.4547 |
1.6700% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-10 |
1.3574 *
|
1.6760% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.4594 |
1.7050% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.4597 |
1.7110% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.4461 |
1.7140% |
开放申购 |
开放赎回 |
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