- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
1.0008 |
1.0008 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
1.0008 |
1.0008 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
1.0007 |
1.0007 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
1.0006 |
1.0006 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
1.0005 |
1.0005 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
1.0005 |
1.0005 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
1.0004 |
1.0004 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-13 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-11 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
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