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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保盛泽三年持有混合A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -68,077,509.03
    -7,593,063.34
    -93,823,467.92
    -23,979,306.72
    1.利息收入
    128,587.10
    77,498.58
    270,730.16
    143,576.17
    其中：存款利息收入
    123,532.30
    72,443.78
    260,828.79
    133,674.80
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -57,225,630.42
    -26,078,672.28
    -88,754,182.63
    -58,532,280.06
    基中：股票投资收益
    -59,865,176.08
    -27,786,044.97
    -90,276,402.23
    -59,731,726.33
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    330,893.09
    182,725.70
    38,877.37
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    2,308,652.57
    1,524,646.99
    1,483,342.23
    1,199,446.27
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -10,980,465.71
    18,408,110.36
    -5,340,015.45
    34,409,397.17
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    4,650,790.17
    2,671,065.15
    5,915,364.82
    2,852,142.84
    1.管理人报酬
    3,873,683.89
    2,245,822.00
    5,000,543.69
    2,412,830.30
    2.托管费
    556,382.52
    299,442.94
    666,739.12
    321,710.72
    3.销售服务费
    47,652.38
    25,626.39
    57,215.43
    27,638.30
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    173,071.38
    100,173.82
    190,866.58
    89,963.52
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -72,728,299.20
    -10,264,128.49
    -99,738,832.74
    -26,831,449.56
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -72,728,299.20
    -10,264,128.49
    -99,738,832.74
    -26,831,449.56

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