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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保盛泽三年持有混合C

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    72,094,732.50
    56,693,267.88
    47,955,999.25
    结算备付金
    345,736.53
    998,998.20
    1,223,252.05
    408,701.72
    存出保证金
    228,875.92
    286,429.79
    377,445.84
    284,294.45
    交易性金融资产
    210,638,596.43
    238,757,096.51
    243,988,089.25
    345,534,263.17
    其中：股票投资
    194,411,440.27
    218,804,709.99
    224,253,708.43
    345,534,263.17
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    16,227,156.16
    19,952,386.52
    19,734,380.82
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    50,000,000.00
    ---
    应收证券清算款
    17,495.06
    ---
    11,469.79
    4,262,451.61
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    158.30
    ---
    29.56
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    229,500,881.68
    312,137,257.00
    352,293,554.37
    398,445,710.20
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    39.52
    19,459,156.07
    50,000,009.89
    23,009,987.29
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    236,084.34
    361,597.99
    392,932.61
    451,502.41
    应付托管费
    39,347.40
    48,213.05
    52,391.00
    60,200.35
    应付销售服务费
    3,380.33
    4,127.66
    4,486.81
    5,167.06
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    342,463.24
    1,126,985.38
    620,673.94
    940,374.30
    负债合计
    621,314.83
    21,000,080.15
    51,070,494.25
    24,467,231.41
    所有者权益：
    实收基金
    401,593,602.02
    401,262,184.05
    401,021,860.36
    400,840,468.98
    所有者权益合计
    228,879,566.85
    291,137,176.85
    301,223,060.12
    373,978,478.79
    负债和所有者权益合计
    229,500,881.68
    312,137,257.00
    352,293,554.37
    398,445,710.20

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