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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    9,762,756.76
    5,589,635.07
    结算备付金
    3,596.26
    134,617.38
    116,139.81
    存出保证金
    15,214.58
    30,607.95
    18,597.51
    交易性金融资产
    102,469,162.88
    112,913,583.60
    61,416,515.39
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    102,469,162.88
    112,913,583.60
    61,416,515.39
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    173,964.76
    691,529.72
    786,095.72
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    109,548,894.70
    123,533,095.41
    67,926,983.50
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    482,778.14
    401,837.66
    654,598.81
    应付管理人报酬
    1,646.41
    2,471.76
    1,202.74
    应付托管费
    274.40
    411.97
    200.46
    应付销售服务费
    17,115.53
    27,416.18
    7,525.24
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    196,057.58
    121,990.75
    164,637.60
    负债合计
    697,872.06
    554,128.32
    828,164.85
    所有者权益：
    实收基金
    139,410,121.93
    135,458,583.43
    76,796,882.39
    所有者权益合计
    108,851,022.64
    122,978,967.09
    67,098,818.65
    负债和所有者权益合计
    109,548,894.70
    123,533,095.41
    67,926,983.50

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