天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 国联安核心趋势一年持有混合A

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    7,917,983.57
    2,578,084.46
    7,460,006.80
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    18,381,542.04
    43,246,085.38
    37,341,586.40
    25,190,613.08
    交易性金融资产
    306,216,809.18
    376,653,883.16
    376,514,850.48
    464,266,425.94
    其中：股票投资
    306,216,809.18
    376,653,883.16
    375,699,703.52
    463,458,872.62
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    815,146.96
    807,553.32
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    334,832.00
    应收申购款
    4,856.13
    4,617.61
    5,499.16
    76,971.65
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    331,192,883.27
    427,822,569.72
    416,440,020.50
    497,328,849.47
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    38,188.36
    136,206.91
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    336,545.30
    520,414.85
    543,725.76
    581,163.96
    应付托管费
    56,090.90
    86,735.80
    90,620.95
    96,860.65
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    184,500.00
    96,735.79
    190,500.00
    92,485.70
    负债合计
    632,656.51
    862,696.20
    851,259.58
    798,837.35
    所有者权益：
    实收基金
    448,698,576.79
    476,698,570.79
    542,670,334.59
    541,541,316.11
    所有者权益合计
    330,560,226.76
    426,959,873.52
    415,588,760.92
    496,530,012.12
    负债和所有者权益合计
    331,192,883.27
    427,822,569.72
    416,440,020.50
    497,328,849.47

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1