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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,414,831,391.99
    717,228,502.94
    2,940,220,846.93
    结算备付金
    31,222,783.78
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    230,811.99
    50,138.17
    68,105.62
    78,953.45
    交易性金融资产
    9,521,695,348.01
    14,629,152,892.64
    15,039,448,371.53
    14,754,399,672.70
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    9,521,695,348.01
    14,629,152,892.64
    15,039,448,371.53
    14,754,399,672.70
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    3,500,988,739.98
    6,702,676,178.39
    3,231,188,866.30
    8,049,592,526.87
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    332,932,506.57
    50,900,150.78
    ---
    88,575,867.08
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    14,445,514,178.65
    23,797,610,751.97
    18,987,933,846.39
    25,832,867,867.03
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    3,536,678,495.84
    1,462,028,489.00
    619,080,471.31
    应付证券清算款
    471,722,158.73
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    7,000,000.00
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    2,087,325.00
    2,701,059.36
    2,459,013.25
    2,940,173.62
    应付托管费
    834,929.94
    1,080,423.72
    983,605.29
    1,176,069.46
    应付销售服务费
    201,374.87
    243,632.35
    244,771.56
    320,833.76
    应付税费
    123,634.59
    81,503.63
    123,428.03
    157,079.27
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    3,454,129.86
    1,437,469.69
    2,271,263.50
    1,482,352.34
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    549,920.77
    578,174.43
    655,288.57
    534,417.41
    负债合计
    478,973,473.76
    3,549,800,759.02
    1,468,765,859.20
    625,691,397.17
    所有者权益：
    实收基金
    13,966,540,704.89
    20,247,809,992.95
    17,519,167,987.19
    25,207,176,469.86
    所有者权益合计
    13,966,540,704.89
    20,247,809,992.95
    17,519,167,987.19
    25,207,176,469.86
    负债和所有者权益合计
    14,445,514,178.65
    23,797,610,751.97
    18,987,933,846.39
    25,832,867,867.03

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