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天天基金网 > 基金档案 > 兴业稳康三年定开债券

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,979,710.64
    1,158,759,121.30
    1,470,295.48
    结算备付金
    19,839,750.66
    15,762,241.76
    10,405,148.00
    8,644,650.10
    存出保证金
    ---
    60.61
    ---
    ---
    交易性金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    2,010,138,222.66
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    4,547,386.85
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    11,215,919,586.68
    11,085,462,965.19
    6,844,456,337.71
    8,765,694,119.94
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    3,333,025,871.40
    3,243,555,951.15
    ---
    1,944,950,279.41
    应付证券清算款
    336,434.05
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    1,339,146.04
    1,287,894.16
    1,160,997.51
    1,119,855.16
    应付托管费
    334,786.53
    321,973.55
    290,249.36
    279,963.78
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    287,772.50
    218,856.41
    357,062.42
    147,940.90
    负债合计
    3,335,324,010.52
    3,245,384,675.27
    1,808,309.29
    1,946,498,039.25
    所有者权益：
    实收基金
    7,678,338,574.51
    7,678,338,572.53
    6,551,691,223.20
    6,551,691,223.17
    所有者权益合计
    7,880,595,576.16
    7,840,078,289.92
    6,842,648,028.42
    6,819,196,080.69
    负债和所有者权益合计
    11,215,919,586.68
    11,085,462,965.19
    6,844,456,337.71
    8,765,694,119.94

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