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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    262,067,659.11
    184,036,556.02
    163,153,045.46
    结算备付金
    241,027.05
    883,783.33
    124,017.07
    587,368.99
    存出保证金
    85,866.06
    91,762.84
    36,243.30
    81,174.24
    交易性金融资产
    1,194,493,897.29
    1,040,742,705.21
    886,098,148.21
    906,764,589.27
    其中：股票投资
    1,194,493,897.29
    1,040,742,705.21
    869,355,282.44
    906,764,589.27
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    16,742,865.77
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    3,793,075.69
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    965,947.75
    3,043,507.67
    792,888.54
    747,827.93
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,391,159,124.72
    1,306,829,418.16
    1,071,087,853.14
    1,075,127,081.58
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    682,691.19
    应付赎回款
    3,859,625.51
    4,696,615.30
    969,844.28
    11,252,237.13
    应付管理人报酬
    1,413,538.67
    1,532,084.42
    1,319,946.40
    1,256,812.26
    应付托管费
    235,589.77
    255,347.41
    219,991.08
    209,468.73
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    306,424.17
    328,154.07
    260,048.17
    385,494.48
    负债合计
    5,815,178.12
    6,812,201.20
    2,769,829.93
    13,786,703.79
    所有者权益：
    实收基金
    617,052,306.70
    535,307,927.42
    483,760,860.53
    472,733,686.23
    所有者权益合计
    1,385,343,946.60
    1,300,017,216.96
    1,068,318,023.21
    1,061,340,377.79
    负债和所有者权益合计
    1,391,159,124.72
    1,306,829,418.16
    1,071,087,853.14
    1,075,127,081.58

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