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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    32,076,430.28
    1,437,517.87
    1,431,045.49
    结算备付金
    5,428,014.97
    1,948,239.24
    49,258.52
    35,897.63
    存出保证金
    352,131.18
    44,759.04
    2,447.92
    3,577.07
    交易性金融资产
    757,715,194.82
    314,313,556.75
    16,887,612.50
    18,556,836.49
    其中：股票投资
    756,480,805.54
    314,313,556.75
    16,887,612.50
    18,556,836.49
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,234,389.28
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    11,349,763.28
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    11,538,083.35
    81,835.54
    2,704,122.46
    10,680.52
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    879,527,117.31
    359,814,584.13
    21,080,959.27
    20,038,037.20
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    11,139,437.94
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    10,039,953.91
    72,209.43
    8,707.16
    71,816.17
    应付管理人报酬
    822,586.14
    488,586.76
    23,321.62
    23,303.96
    应付托管费
    137,097.69
    81,431.13
    3,886.95
    3,883.99
    应付销售服务费
    128,476.45
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    2.95
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    3,651,037.28
    1,059,536.24
    59,927.70
    102,262.90
    负债合计
    25,918,592.36
    1,701,763.56
    95,843.43
    201,267.02
    所有者权益：
    实收基金
    694,898,545.42
    271,792,174.41
    14,698,194.59
    11,924,650.43
    所有者权益合计
    853,608,524.95
    358,112,820.57
    20,985,115.84
    19,836,770.18
    负债和所有者权益合计
    879,527,117.31
    359,814,584.13
    21,080,959.27
    20,038,037.20

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