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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
0.5118
0.5118
2024-07-26
0.5170
0.5170
2024-07-25
0.5159
0.5159
2024-07-24
0.5151
0.5151
2024-07-23
0.5204
0.5204
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.36%
-1.68%
2
8.55%
4.72%
3
8.47%
-0.84%
4
4.67%
-2.14%
5
4.08%
-1.73%
6
3.78%
-0.19%
7
2.94%
-4.62%
8
2.9%
0.90%
9
2.57%
0.44%
10
2.44%
-0.61%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.35%
1.0716
0.33%
基金简称
每万份收益
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