华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A吧015299.otcfund| 指数型-海外股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-11 |
1.5433 |
1.5433 |
2024-07-10 |
1.5783 |
1.5783 |
2024-07-09 |
1.5617 |
1.5617 |
2024-07-08 |
1.5610 |
1.5610 |
2024-07-05 |
1.5576 |
1.5576 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.3783 |
3.05% |
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0.7230 |
2.99% |
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0.6038 |
2.90% |
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0.5987 |
2.89% |
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0.8945 |
2.83% |
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0.8910 |
2.83% |
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0.4146 |
2.73% |
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0.6113 |
2.67% |
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0.6013 |
2.66% |
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1.1041 |
2.60% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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