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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)
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单位净值(2024-07-08)

1.02130.13%
近1月：0.44%
近1年：4.63%

累计净值

1.0752
近3月：1.47%
近3年：--

近6月：2.68%
成立来：7.71%
类型：债券型-长债
规模：17.30亿元（2024-03-31）
基金经理：刘莎莎等
成 立 日：2022-06-28
管 理 人：圆信永丰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.0213
    1.0752
    0.13%
    07-05
    1.0200
    1.0739
    0.00%
    07-04
    1.0200
    1.0739
    0.02%
    07-03
    1.0198
    1.0737
    0.05%
    07-02
    1.0193
    1.0732
    0.05%
    07-01
    1.0188
    1.0727
    0.00%
    06-30
    1.0188
    1.0727
    0.01%
    06-28
    1.0187
    1.0726
    0.02%
    06-27
    1.0185
    1.0724
    0.01%
    06-26
    1.0184
    1.0723
    0.05%
    06-25
    1.0179
    1.0718
    0.01%
  • 圆信永丰聚兴一年定开债发起成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0073元
    2024-03-19
    每份派现金0.0147元
    2023-09-19
    每份派现金0.0060元
    2023-06-20
    每份派现金0.0210元
    2022-09-20
    每份派现金0.0049元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.44%
    1.47%
    2.68%
    2.82%
    4.63%
    7.67%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    1.05%
    2.57%
    2.63%
    4.28%
    7.74%
    12.10%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    同类排名
    12 | 2898
    116 | 2901
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    593 | 2677
    431 | 2418
    569 | 2076
    -- | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:23
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0
06-30 10:29
280
0
06-27 07:23
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06-17 09:37
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04-21 09:24

圆信永丰基金

管理规模：359.51亿旗下基金：48只
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