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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)
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单位净值(2024-07-11)

1.07820.15%
近1月：6.00%
近1年：10.32%

累计净值

1.1321
近3月：6.97%
近3年：--

近6月：8.32%
成立来：13.71%
类型：债券型-长债
规模：17.30亿元（2024-03-31）
基金经理：刘莎莎等
成 立 日：2022-06-28
管 理 人：圆信永丰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23杭金02
    5.94%
    0.00%
    22湘新01
    5.87%
    0.00%
    05中信
    4.86%
    --
    22先导01
    4.80%
    0.00%
    22安徽
    4.73%
    --

    前五持仓占比合计：26.20%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0782
    1.1321
    0.15%
    07-10
    1.0766
    1.1305
    0.11%
    07-09
    1.0754
    1.1293
    5.30%
    07-08
    1.0213
    1.0752
    0.13%
    07-05
    1.0200
    1.0739
    0.00%
    07-04
    1.0200
    1.0739
    0.02%
    07-03
    1.0198
    1.0737
    0.05%
    07-02
    1.0193
    1.0732
    0.05%
    07-01
    1.0188
    1.0727
    0.00%
    06-30
    1.0188
    1.0727
    0.01%
    06-28
    1.0187
    1.0726
    0.02%
  • 圆信永丰聚兴一年定开债发起成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0073元
    2024-03-19
    每份派现金0.0147元
    2023-09-19
    每份派现金0.0060元
    2023-06-20
    每份派现金0.0210元
    2022-09-20
    每份派现金0.0049元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.71%
    6.00%
    6.97%
    8.32%
    8.54%
    10.32%
    13.65%
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
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    1 | 2900
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    30 | 2075
    -- | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-21 09:14
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