行情走势—天天基金...

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中信建投中债3-5年政金债C(010582
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-22 15:00)

--
近1月：0.71%
近1年：5.87%

单位净值(2024-07-22)

1.01700.23%
近3月：1.34%
近3年：13.54%

累计净值

1.1270
近6月：3.57%
成立来：13.23%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.58亿元（2024-06-30）
基金经理：于智翔
成 立 日：2021-06-10
管 理 人：中信建投基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0170
    1.1270
    0.23%
    07-19
    1.0526
    1.1246
    0.08%
    07-18
    1.0518
    1.1238
    -0.02%
    07-17
    1.0520
    1.1240
    0.01%
    07-16
    1.0519
    1.1239
    0.02%
    07-15
    1.0517
    1.1237
    0.07%
    07-12
    1.0510
    1.1230
    0.05%
    07-11
    1.0505
    1.1225
    0.05%
    07-10
    1.0500
    1.1220
    0.00%
    07-09
    1.0500
    1.1220
    0.17%
    07-08
    1.0482
    1.1202
    -0.18%
  • 中信建投中债3-5年政金债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-07-22
    每份派现金0.0380元
    2023-12-21
    每份派现金0.0320元
    2023-02-16
    每份派现金0.0350元
    2021-11-26
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.71%
    1.34%
    3.57%
    3.73%
    5.87%
    9.63%
    13.54%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.79%
    2.32%
    2.47%
    3.54%
    6.55%
    11.08%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    0.08%
    0.07%
    -0.06%
    0.54%
    0.11%
    0.71%
    0.82%
    1.42%
    同类排名
    23 | 493
    40 | 491
    25 | 453
    40 | 412
    43 | 404
    28 | 346
    28 | 285
    29 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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