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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.01851.12850.01%07-251.01841.12840.03%07-241.01811.1281-0.03%07-231.01841.12840.14%07-221.01701.12700.23%07-191.05261.12460.08%07-181.05181.1238-0.02%07-171.05201.12400.01%07-161.05191.12390.02%07-151.05171.12370.07%07-121.05101.12300.05%
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2024-07-22每份派现金0.0380元2023-12-21每份派现金0.0320元2023-02-16每份派现金0.0350元2021-11-26每份派现金0.0050元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.38%0.60%1.74%3.61%3.88%6.23%9.58%13.41%同类平均0.22%0.37%1.12%2.44%2.70%3.79%6.58%10.99%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%跟踪标的0.29%0.17%0.28%0.75%0.40%1.06%0.87%1.31%同类排名53 | 49955 | 49552 | 45943 | 41843 | 40429 | 34630 | 28530 | 209四分位排名
优秀
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鹏扬中债-30年期国债
近1年14.63%
上银中债5-10年国开近1年8.42%
博时中债7-10政金债近1年8.16%
博时中债7-10政金债近1年8.06%
博时中债5-10农发行A近1年7.93%
汇添富中债7-10年国近1年7.90%
中信建投中债3-5年政近1年6.23%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
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