行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊利债券A(005908
)
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单位净值(2024-06-28)

1.31320.50%
近1月：-0.62%
近1年：7.11%

累计净值

1.3732
近3月：3.71%
近3年：13.89%

近6月：7.97%
成立来：37.79%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：13.55亿元（2024-03-31）
基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.3132
    1.3732
    0.00%
    06-28
    1.3132
    1.3732
    0.50%
    06-27
    1.3067
    1.3667
    0.15%
    06-26
    1.3047
    1.3647
    0.17%
    06-25
    1.3025
    1.3625
    0.11%
    06-24
    1.3011
    1.3611
    -0.38%
    06-21
    1.3061
    1.3661
    0.00%
    06-20
    1.3061
    1.3661
    -0.38%
    06-19
    1.3111
    1.3711
    0.18%
    06-18
    1.3088
    1.3688
    0.18%
    06-17
    1.3064
    1.3664
    -0.34%
  • 华泰保兴尊利债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-05
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.54%
    -0.62%
    3.71%
    7.97%
    7.97%
    7.11%
    7.79%
    13.89%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.83%
    1.54%
    0.48%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    18 | 1184
    758 | 1168
    14 | 1140
    11 | 1082
    11 | 1082
    18 | 996
    33 | 804
    27 | 642
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    18.51%
    2023-06-30
    19.39%
    2022-12-31
    25.60%
    2022-06-30
    26.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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11-23 15:21
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11-13 21:04
857
0
11-08 21:20
893
0
11-07 21:47
934
0
11-06 22:25
935
0
11-06 20:05
720
0
10-25 09:18
497
0
10-23 23:36
471
0
10-23 20:20
1112
0
09-25 09:06

华泰保兴基金

管理规模：356.82亿旗下基金：50只
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