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兴业纯债6个月定开债C(005989
)
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单位净值(2024-08-09)

1.0291-0.12%
近1月：0.64%
近1年：4.25%

累计净值

1.2361
近3月：1.51%
近3年：10.84%

近6月：2.93%
成立来：25.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：伍方方
成 立 日：2018-06-27
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-27～02-07/2025-01-27～02-07详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%08-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    1.0291
    1.2361
    -0.12%
    08-08
    1.0303
    1.2373
    -0.18%
    08-07
    1.0322
    1.2392
    0.07%
    08-06
    1.0315
    1.2385
    -0.03%
    08-05
    1.0318
    1.2388
    0.02%
    08-02
    1.0316
    1.2386
    0.04%
    08-01
    1.0312
    1.2382
    0.10%
    07-31
    1.0302
    1.2372
    0.07%
    07-30
    1.0295
    1.2365
    0.06%
    07-29
    1.0289
    1.2359
    0.07%
    07-26
    1.0282
    1.2352
    0.02%
  • 兴业纯债6个月定开债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0100元
    2024-04-08
    每份派现金0.0100元
    2023-12-18
    每份派现金0.0450元
    2023-03-27
    每份派现金0.0500元
    2021-03-11
    每份派现金0.0200元
    2020-12-14
    每份派现金0.0200元
    2020-08-11
    每份派现金0.0200元
    2019-06-17
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
0.9340
-0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    0.64%
    1.51%
    2.93%
    3.43%
    4.25%
    6.57%
    10.84%
    同类平均
    -0.10%
    0.60%
    1.32%
    2.56%
    3.29%
    4.60%
    7.66%
    12.05%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    同类排名
    3131 | 3391
    616 | 3352
    571 | 3258
    458 | 3097
    705 | 3049
    1000 | 2803
    1229 | 2424
    995 | 2126
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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04-21 09:13
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