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日期单位净值累计净值日增长率08-161.14301.1830-0.01%08-151.14311.18310.01%08-141.14301.18300.02%08-131.14281.1828-0.01%08-121.14291.1829-0.02%08-091.14311.1831-0.01%08-081.14321.18320.03%08-071.14291.1829-0.01%08-061.14301.18300.01%08-051.14291.18290.00%08-021.14291.18290.04%
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2023-12-22每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.25%0.76%1.58%2.31%3.45%5.52%8.93%同类平均-0.01%0.22%0.72%1.68%2.21%3.18%5.91%9.59%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名386 | 871174 | 867207 | 856360 | 839222 | 831147 | 774333 | 622167 | 384四分位排名
良好
优秀
优秀
良好
良好
优秀
一般
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏华永达中短债6个月定
近1年7.65%
鹏华永达中短债6个月定近1年7.22%
中信保诚至泰中短债债券A近1年5.51%
中信保诚至泰中短债债券C近1年5.37%
国寿安保尊荣中短债债券C近1年3.45%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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