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国寿安保泰恒纯债债券(006980
)
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单位净值(2024-08-16)

1.11460.04%
近1月：0.77%
近1年：6.71%

累计净值

1.2111
近3月：1.87%
近3年：14.59%

近6月：3.86%
成立来：22.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.95亿元（2024-06-30）
基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1146
    1.2111
    0.04%
    08-15
    1.1142
    1.2107
    -0.03%
    08-14
    1.1145
    1.2110
    0.17%
    08-13
    1.1126
    1.2091
    0.11%
    08-12
    1.1114
    1.2079
    -0.27%
    08-09
    1.1144
    1.2109
    -0.06%
    08-08
    1.1151
    1.2116
    -0.19%
    08-07
    1.1172
    1.2137
    0.11%
    08-06
    1.1160
    1.2125
    -0.04%
    08-05
    1.1164
    1.2129
    0.06%
    08-02
    1.1157
    1.2122
    0.05%
  • 国寿安保泰恒纯债债券成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2022-08-24
    每份派现金0.0067元
    2022-06-16
    每份派现金0.0080元
    2022-03-24
    每份派现金0.0056元
    2021-12-20
    每份派现金0.0063元
    2021-09-16
    每份派现金0.0044元
    2021-08-23
    每份派现金0.0095元
    2021-05-21
    每份派现金0.0087元
    2021-03-18
    每份派现金0.0027元
    2021-01-19
    每份派现金0.0089元
    2020-12-21
    每份派现金0.0025元
    2020-11-26
    每份派现金0.0017元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.77%
    1.87%
    3.86%
    5.03%
    6.71%
    11.00%
    14.59%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    375 | 3399
    77 | 3370
    125 | 3271
    77 | 3099
    74 | 3051
    72 | 2813
    62 | 2435
    136 | 2133
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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08-17 10:01
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4160
19
08-15 10:42
181
0
08-14 17:47
2356
20
08-14 14:47
605
12
08-14 01:00
565
3
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2311
17
08-09 15:32
3722
12
08-09 09:01
434
0
08-08 19:55
2066
6
08-07 21:18
3282
17
08-07 14:30
507
0
08-05 17:23
665
2
08-02 22:37
704
4
08-01 20:28
599
0
07-30 18:37
649
0
07-29 19:06
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1
07-29 10:16
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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