行情走势—天天基金...

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交银稳利中短债债券C(008205
)
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1403
    1.1603
    0.02%
    07-01
    1.1401
    1.1601
    -0.03%
    06-30
    1.1404
    1.1604
    0.02%
    06-28
    1.1402
    1.1602
    0.02%
    06-27
    1.1400
    1.1600
    0.02%
    06-26
    1.1398
    1.1598
    0.02%
    06-25
    1.1396
    1.1596
    0.01%
    06-24
    1.1395
    1.1595
    0.02%
    06-21
    1.1393
    1.1593
    -0.01%
    06-20
    1.1394
    1.1594
    0.01%
    06-19
    1.1393
    1.1593
    0.01%
  • 交银稳利中短债债券C成立以来,总计分红2次,拆分0
    2022-12-23
    每份派现金0.0100
    2022-06-27
    每份派现金0.0100
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.87%
    1.99%
    2.01%
    3.87%
    5.97%
    10.17%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.85%
    1.87%
    1.89%
    3.39%
    6.19%
    10.00%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    254 | 846
    383 | 844
    270 | 837
    212 | 823
    202 | 822
    115 | 757
    293 | 598
    86 | 372
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  • 截止至:2024-06-28
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48
0
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57
0
07-02 09:57
46
0
07-02 09:36
64
0
07-01 15:38
52
0
07-01 14:37
81
0
07-01 13:23
61
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