行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-11)

1.04980.04%
近1月：0.32%
近1年：3.27%

累计净值

1.2308
近3月：1.23%
近3年：9.55%

近6月：2.67%
成立来：24.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.11亿元（2024-03-31）
基金经理：许燕
成 立 日：2016-02-23
管 理 人：圆信永丰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0498
    1.2308
    0.04%
    07-10
    1.0494
    1.2304
    0.01%
    07-09
    1.0493
    1.2303
    0.07%
    07-08
    1.0486
    1.2296
    -0.09%
    07-05
    1.0495
    1.2305
    -0.05%
    07-04
    1.0500
    1.2310
    0.01%
    07-03
    1.0499
    1.2309
    0.04%
    07-02
    1.0495
    1.2305
    0.08%
    07-01
    1.0487
    1.2297
    -0.08%
    06-30
    1.0495
    1.2305
    0.02%
    06-28
    1.0493
    1.2303
    0.01%
  • 圆信永丰兴利A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0080元
    2024-03-19
    每份派现金0.0100元
    2023-11-21
    每份派现金0.0300元
    2022-12-20
    每份派现金0.0100元
    2022-06-14
    每份派现金0.0200元
    2021-12-21
    每份派现金0.0700元
    2018-03-22
    每份派现金0.0130元
    2017-12-26
    每份派现金0.0050元
    2017-01-18
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.32%
    1.23%
    2.67%
    2.77%
    3.27%
    5.97%
    9.55%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1461 | 2900
    800 | 2902
    471 | 2818
    757 | 2677
    774 | 2674
    1629 | 2419
    1471 | 2075
    1277 | 1794
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：成立以来排名一直位居前列，机构持有为主
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06-28 09:24
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461
0
03-29 10:03
553
0
03-22 09:04
638
0
03-16 09:04
563
0
03-15 09:05
1748
0
01-22 16:06
515
0
01-22 09:09
536
0
11-27 09:05
518
0
11-27 09:05
591
0
11-23 09:26
566
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11-22 09:25
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