行情走势—天天基金...

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鑫元聚鑫收益增强A(000896
)
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单位净值(2024-07-10)

1.1219-0.01%
近1月：0.22%
近1年：8.21%

累计净值

1.1819
近3月：0.99%
近3年：9.27%

近6月：6.97%
成立来：18.56%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.69亿元（2024-03-31）
基金经理：陈立等
成 立 日：2014-12-02
管 理 人：鑫元基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1219
    1.1819
    -0.01%
    07-09
    1.1220
    1.1820
    0.10%
    07-08
    1.1209
    1.1809
    -0.11%
    07-05
    1.1221
    1.1821
    -0.06%
    07-04
    1.1228
    1.1828
    -0.05%
    07-03
    1.1234
    1.1834
    0.05%
    07-02
    1.1228
    1.1828
    0.10%
    07-01
    1.1217
    1.1817
    -0.12%
    06-30
    1.1231
    1.1831
    0.00%
    06-28
    1.1231
    1.1831
    0.01%
    06-27
    1.1230
    1.1830
    0.05%
  • 鑫元聚鑫收益增强A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2015-05-29
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.22%
    0.99%
    6.97%
    7.51%
    8.21%
    7.47%
    9.27%
    同类平均
    -0.27%
    -0.54%
    0.42%
    2.16%
    1.31%
    -0.02%
    -1.36%
    1.62%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    471 | 1174
    148 | 1169
    293 | 1152
    24 | 1096
    17 | 1094
    5 | 1009
    31 | 815
    73 | 644
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.35%
    2023-06-30
    3.87%
    2022-12-31
    58.97%
    2022-06-30
    69.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，多次夺得第一名桂冠
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04-22 09:13
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04-15 21:27
433
0
04-15 20:11
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0
03-30 09:33
443
0
03-28 09:40
462
0
03-25 20:58
488
0
03-20 17:49
463
0
03-12 21:12
456
0
03-11 16:19
1172
1
03-01 16:48
1074
0
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